Till andelsägare i Alfred Berg Penningmarknad Plus

Alfred Berg Fonder har infört vissa ändringar i fondbestämmelserna för ovan nämnda fond för att ytterligare förbättra förvaltningen. Dessa ändringar godkändes av Finansinspektionen den 5 februari 2010. Som villkor för godkännandet av den nya lydelsen gäller att samtliga andelsägare i fonden skriftligen underrättas om ändringarna.

Fondbestämmelserna skall gälla först när tre månader har förflutit från datumet av underrättelsen, i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 9 §.

Nedan följer en beskrivning av de ändringar som är genomförda;

• Placeringshorisont (årsbasis) och jämförelseindex (OMRX T-Bill) anges i fondbestämmelserna, detta utgör dock ingen materiell ändring utan är endast ett förtydligande.
• Fondens placeringar, såvitt avser räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument emitterade av den svenska staten, får uppgå till 100 % av fondens värde under förutsättning att instrumenten härstammar från minst två (tidigare tre emissioner) emissioner och att de instrument som kommer från en och samma emission uppgår till högst 50 % (tidigare 40 %) av fondens värde.
• Fonden har även erhållit undantag från placeringsbestämmelserna i 5 kap. 6 § andra stycket 2 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Undantaget innebär att fonden får placera i obligationer eller andra skuldförbindelser som givits ut av svenska bostadsinstitut till ett sammanlagt värde av högst 200 % (tidigare 80 %) av fondens värde.
• Det har lagts till en skrivning om hur OTC-derivat värderas, detta utgör dock ingen materiell ändring utan är endast ett förtydligande.
• Det har lagts till ett förtydligande om att uttags- samt insättningsavgift tillfaller fondbolaget, detta utgör dock ingen materiell ändring utan är endast ett förtydligande.

Genom dessa ändringar blir fondens förvaltning mer effektiv. Den ökade effektivitet erhålls genom att fonden endast behöver sprida innehaven av värdepapper emitterade av svenska staten till två emissioner samt att det blir enklare för fonden att ta positioner mot svenska bostadsinstitut (200 %). Dock skall dessa förändringar betraktas som mindre och påverkar således inte fondens inriktning.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Alfred Berg på 08-5623 4700.

Vänligen

Magnus Antonsson
Styrelseordförande
Alfred Berg Fonder AB