BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation
Fond informasjon
ISIN
LU0823388615
Valuta
EUR
SFDR
Kategori
Rentefond
Risiko
4
Startdato
2013-05-17
NAV
118.04
Avkastning
1 dag
-0.26%
1 uke
-0.46%
YTD
1.12%
1 måned
-0.40%
3 måneder
0.68%
6 måneder
0.82%
12 måneder
1.71%
3 år
5.87%
5 år
1.34%
10 år
1.85%
Kostnader
Forvaltningshonorar
1.20%
Ongoing kostnad
1.56%
Transaksjonskostnad
0.65%
Innslagskostnad
3.00%
Investeringsstrategi
Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper med ett kreditbetyg som är lägre än Baa3 (enligt Moody’s) eller BBB- (enligt S&P) och som är utställda i vilken valuta som helst eller i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Om dessa kriterier för kreditvärdering inte skulle komma att respekteras ska förvaltaren i placerarnas intresse och snarast möjligt föranstalta om att portföljens sammansättning uppfyller kriterierna. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.
Forvaltere
Allan Roopan
William Springman
Fonden tillämpar swing pricing, för mer information om hur fonden använder swing pricing, se fondens prospekt. Swingfaktorn utvärderas kvartalsvis och vid extraordinära händelser på marknaderna.