BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation

Fond informasjon

ISIN
LU0823388615
Valuta
EUR
SFDR
Kategori
Rentefond
Risiko
4
Startdato
2013-05-17
NAV
118.13

Avkastning

1 dag
-0.10%
1 uke
-0.06%
YTD
1.20%
1 måned
0.28%
3 måneder
0.42%
6 måneder
0.62%
12 måneder
3.17%
3 år
5.85%
5 år
1.51%
10 år
1.99%

Kostnader

Forvaltningshonorar
1.20%
Ongoing kostnad
1.56%
Transaksjonskostnad
0.65%
Innslagskostnad
3.00%

Investeringsstrategi

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper med ett kreditbetyg som är lägre än Baa3 (enligt Moody’s) eller BBB- (enligt S&P) och som är utställda i vilken valuta som helst eller i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Om dessa kriterier för kreditvärdering inte skulle komma att respekteras ska förvaltaren i placerarnas intresse och snarast möjligt föranstalta om att portföljens sammansättning uppfyller kriterierna. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.

Forvaltere

Allan Roopan
William Springman

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper med ett kreditbetyg som är lägre än Baa3 (enligt Moody’s) eller BBB- (enligt S&P) och som är utställda i vilken valuta som helst eller i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Om dessa kriterier för kreditvärdering inte skulle komma att respekteras ska förvaltaren i placerarnas intresse och snarast möjligt föranstalta om att portföljens sammansättning uppfyller kriterierna. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.

Fonden tillämpar swing pricing, för mer information om hur fonden använder swing pricing, se fondens prospekt. Swingfaktorn utvärderas kvartalsvis och vid extraordinära händelser på marknaderna.