Alfred Berg Likviditet Pluss I (NOK)

Fond informasjon

ISIN

SE0022447108

Valuta

NOK

SFDR

Kategori

Rentefond

Risiko

Startdato

2024-11-01

NAV

107.65

Avkastning

1 dag

0.04%

1 uke

0.13%

YTD

1.47%

1 måned

0.51%

3 måneder

1.09%

6 måneder

2.34%

12 måneder

5.16%

3 år

5.46%

5 år

3.92%

Kostnader

Forvaltningshonorar

0.26%

Ongoing kostnad

0.26%

Transaksjonskostnad

Innslagskostnad

0.00%

Investeringsstrategi

Alfred Berg Likviditetet Pluss är en aktivt förvaltad fond som investerar i företagscertifikat och obligationer med
räntereglering inom 12 månader. Emittenter av instrumenten är främst stater, kommuner, länsstyrelser,
industriföretag och finansiella institut med en kreditrisk bedömd som investment grade, BBB-/Baa3 eller bättre.
Fonden kan investera upp till 15 % i efterställda lån. Fondens kreditrisk begränsas genom noggranna analyser
av emittenternas finansiella situation och förmåga att återbetala räntor och amorteringar. Samtidigt begränsas
kreditrisken av att fondens genomsnittliga viktade återstående löptid aldrig överstiger 1,5 år. Fondens
modifierade duration kommer alltid att vara mellan 0 och 1 och fonden har därmed en låg ränterisk. Fonden är
en UCITS-fond, med möjlighet att investera i derivat. Fondens jämförelseindex är NBP Liquidity Standard
Index NOK

Forvaltere

Morten Steinsland

Steinsland started at Alfred Berg in 2010. He heads the Norwegian/Nordic fixed income team and is senior portfolio manager for investment grade. He has a Business Economics degree from the Norwegian School of Economics and has more than 30 years' experience from the bond market. In addition, he was also Head of US and global Fixed Income Management at DNB Asset Management in New York Oslo. In the years before joining Alfred Berg Asset Management, Morten was Head of Norwegian Money Markets and Swap Trading at Nordea Markets in Oslo.

Torolv Herstad

Herstad started at Alfred Berg in January 2012. Herstad is portfolio manager covering investment grade fixed income. He has more than 15 years' experience from the equity and fixed income markets, through positions at both Nordea Funds and the Oslo Stock Exchange. Previous work experience also includes equity trading and consulting. Herstad holds a Masters degree in Economics and Finance from Norwegian Business School/University of Western Sydney, as well as being a certified Fixed Income Analyst.

Magnus Nybø

Nybø joined the Alfred Berg in October 2018. Prior to joining Alfred Berg, Magnus worked in the quantitative risk team in SIX Securities Services developing methodologies for market, credit and liquidity risk along with stress testing and model validation. Magnus holds a MSc in Finance from Cass Business School and 3 years as a PhD student in Finance (ABD) at the University of Zurich/ Swiss Finance Institute. At UZH, he researched topics within market microstructure, asset pricing and corporate finance. In Alfred Berg, Magnus focus on the investment grade space improving credit analysis and data handling.

Thomas Eitzen

Faktablad

Dokument (2026-03-31)

Dokument (2026-02-27)

Dokument (2026-01-30)

Ansvarlige investeringer

SFDR Alfred Berg Likviditet Pluss

Alfred Berg Likviditet Pluss I (NOK)

Alfred Berg Likviditetet Pluss är en aktivt förvaltad fond som investerar i företagscertifikat och obligationer med räntereglering inom 12 månader. Emittenter av instrumenten är främst stater, kommuner, länsstyrelser, industriföretag och finansiella institut med en kreditrisk bedömd som investment grade, BBB-/Baa3 eller bättre. Fonden kan investera upp till 15 % i efterställda lån. Fondens kreditrisk begränsas genom noggranna analyser av emittenternas finansiella situation och förmåga att återbetala räntor och amorteringar. Samtidigt begränsas kreditrisken av att fondens genomsnittliga viktade återstående löptid aldrig överstiger 1,5 år. Fondens modifierade duration kommer alltid att vara mellan 0 och 1 och fonden har därmed en låg ränterisk. Fonden är en UCITS-fond, med möjlighet att investera i derivat. Fondens jämförelseindex är NBP Liquidity Standard Index NOK

Fonden tillämpar swing pricing, för mer information om hur fonden använder swing pricing, se fondens prospekt. Swingfaktorn utvärderas kvartalsvis och vid extraordinära händelser på marknaderna.