Alfred berg Optimal Pluss A

Fond informasjon

ISIN

SE0021922481

Valuta

NOK

SFDR

Kategori

Risiko

Startdato

2025-01-29

NAV

126.07

Avkastning

1 dag

1.35%

1 uke

4.68%

YTD

5.94%

1 måned

5.72%

3 måneder

4.54%

6 måneder

10.58%

12 måneder

38.46%

Kostnader

Forvaltningshonorar

1.20%

Ongoing kostnad

1.64%

Transaksjonskostnad

0.01%

Innslagskostnad

0.00%

Investeringsstrategi

Alfred Berg Optimal är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att allokera fondens medel mellan
nordiska och globala aktie- och räntemarknader. Primärt görs investeringar i fondandelar i andra fonder. Fonden kommer
normalt att bestå av 6-15 stycken underliggande fonder. Fondens aktieexponering ska maximalt uppgå till 130 %. Fonden
kommer att investera upp till 20 % av fondens totala förmögenhet med exponering mot aktiemarknaden (investeringar i
aktier, antingen direkt eller indirekt genom fondandelar) och ökad aktieexponering utöver de 20 % av fondens totala
förmögenhet sker genom aktiederivat. Räntedelen kommer huvudsakligen att ligga på den nordiska marknaden. Det
finns ingen valutarisk på räntesidan och inga derivat kommer att användas för räntedelen. Fonden får därmed en bred
diversifiering och en totalexponering på upp till 230 %.
Fonden saknar jämförelseindex.
Fonden lämnar ingen utdelning

Forvaltere

Christian H Grosch

Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.

Faktablad

Dokument (2026-03-31)

Dokument (2026-02-27)

Dokument (2026-01-30)

Ansvarlige investeringer

SFDR Alfred Berg Optimal pluss

Alfred berg Optimal Pluss A

Alfred Berg Optimal är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att allokera fondens medel mellan nordiska och globala aktie- och räntemarknader. Primärt görs investeringar i fondandelar i andra fonder. Fonden kommer normalt att bestå av 6-15 stycken underliggande fonder. Fondens aktieexponering ska maximalt uppgå till 130 %. Fonden kommer att investera upp till 20 % av fondens totala förmögenhet med exponering mot aktiemarknaden (investeringar i aktier, antingen direkt eller indirekt genom fondandelar) och ökad aktieexponering utöver de 20 % av fondens totala förmögenhet sker genom aktiederivat. Räntedelen kommer huvudsakligen att ligga på den nordiska marknaden. Det finns ingen valutarisk på räntesidan och inga derivat kommer att användas för räntedelen. Fonden får därmed en bred diversifiering och en totalexponering på upp till 230 %. Fonden saknar jämförelseindex. Fonden lämnar ingen utdelning

Fonden tillämpar swing pricing, för mer information om hur fonden använder swing pricing, se fondens prospekt. Swingfaktorn utvärderas kvartalsvis och vid extraordinära händelser på marknaderna.