Alfred Berg räntefond fusioneras

Kära andelsägare,

Alfred Berg har påbörjat processen med att slå samman norskregistrerade räntefonder med motsvarande räntefonder registrerade i Sverige. Fusionerna kommer att ske mellan november 2024 och augusti 2025. Andelsägarna i de norska fonderna får andelar av samma värde i de svenska fonderna. 

Fondfusionerna är föremål för godkännande av andelsägarna i de norskregistrerade fonderna. Andelsägarmöte kommer att hållas måndagen den 30 september. Samtliga andelsägare har fått en inbjudan till mötet.

Fredagen den 1 november planeras följande fusioner:

Alfred Berg Obligasjon fusioneras in i fonden Alfred Berg Obligasjon Acc. Alfred Berg Obligasjons tillgångar och skulder kommer att överföras till den mottagande fonden Alfred Berg Obligasjon Acc. I samband med fusionen konverteras Alfred Berg Obligasjon Acc från en matarfond (feeder) till en direktinvesterande fond (master). Matarfonden byter även namn till Alfred Berg Obligasjon.

Alfred Berg Likviditet Plus fusioneras in i fonden Alfred Berg Likviditet Plus Acc. Alfred Berg Likviditet Pluss tillgångar och skulder kommer att överföras till den mottagande fonden Alfred Berg Likviditet Pluss Acc. I samband med fusionen kommer Alfred Berg Likviditet Plus Acc att konverteras från en matarfond (feeder) till en direktinvesterande fond (master). Matarfonden byter även namn till Alfred Berg Likviditet Pluss.

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration fusioneras in i fonden Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration Acc. Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Durations tillgångar och skulder kommer att överföras till den mottagande fonden Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration Acc. I samband med fusionen kommer Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration Acc att konverteras från en matarfond (feeder) till en direktinvesterande fond (master). Matarfonden byter även namn till Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration.

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration fusioneras in i Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration Acc. Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Durations tillgångar och skulder kommer att överföras till den mottagande fonden Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration Acc. I samband med fusionen kommer Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration Acc att konverteras från en matarfond (feeder) till en direktinvesterande fond (master). Matarfonden byter även namn till Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration.

I praktiken påverkar fusionen inte fondernas mandat, investeringsprocess eller risknivå. 

Fusionen innebär ingen skattemässig realisering för andelsägare i fonderna. I samband med fusionen kommer realiserade och orealiserade vinster att delas ut i form av nya andelar. De nya fonderna kommer att vara ackumulerande. Detta innebär att realiserade vinster efter fusionen kommer att återinvesteras. Det kommer inte att ske några årliga utdelningar i slutet av året. 

Andelarna i fonderna kan handlas som vanligt fram till och med onsdagen den 30 oktober. Observera att fonderna då kommer att stängas för handel. Efter att fusionen har genomförts kommer det att vara möjligt att köpa och sälja andelar i de mottagande fonderna från och med onsdagen den 6 november.

Varför slås fonderna samman?

Flytten motiveras främst av regulatoriska skillnader för förvaltning av fonder i Norge och Europa. Detta inkluderar det faktum att det i Norge inte är tillåtet med varken ackumulerande andelsklasser eller valutasäkrade andelsklasser.

Fondfusionerna innebär att den nya och sammanslagna fonden kommer att ha mer kapital under förvaltning. Detta kommer att resultera i en effektivare förvaltning och fondverksamhet och kan resultera i lägre fasta kostnader per fondandel. Detta innebär att Alfred Berg kan erbjuda mer konkurrenskraftiga fondstrukturer och förvaltningsavgifter.

Fusionen gäller följande aktieslag:

Alfred Berg Obligasjon

ISIN	Namn andelaklass	Förvaltningsavgifter	Minsta teckning		Andels-klass	ISIN	Forvaltnings honorar	Minsta teckning
NO0010089410	Klassisk	0,50 %	NOK 100	Sammanfogades med	A	SE0013877446	0,50 %	NOK 100
NO0010751936	Inst	0,20 %	NOK 10 000 000	Sammanfogades med	C	SE0022447066	0,20 %	NOK 10 000 000

Alfred Berg Likviditet Pluss

ISIN	Resursklass för namn	Förvaltningsavgifter	Minsta teckning		Andels-klass	ISIN	Forvaltnings honorar	Minsta teckning
NO0010089428	Klassisk	0,40%	NOK 300	Sammanfogades med	A	SE0013877438	0,40 %	NOK 100
NO0010751944	Inst	0,26 %	NOK 500 000 000	Sammanfogades med	D	SE0022447108	0,26 %	NOK 500 000 000

Alfred Berg Nordic Investment Grade, Medium Duration

ISIN	Resursklass för namn	Förvaltningsavgifter	Minsta teckning		Andels-klass	ISIN	Forvaltnings honorar	Minsta teckning
NO0010811920	Klassisk	0,50%	NOK 300	Sammanfogades med	C	SE0013887544	0,50 %	NOK 100
NO0010811938	Inst	0,30 %	NOK 10 000 000	Sammanfogades med	F	SE0022447140	0,30 %	NOK 10 000 000

Alfred Berg Nordic Investment Grade Lång Duration

ISIN	Resursklass för namn	Förvaltningsavgifter	Minsta teckning		Andels-klass	ISIN	Forvaltnings honorar	Minsta teckning
NO0010860166	Klassisk	0,50%	NOK 300	Sammanfogades med	C	SE0013887569	0,50 %	NOK 100
NO0010860174	Inst	0,30 %	NOK 10 000 000	Sammanfogades med	F	SE0022447116	0,30 %	NOK 10 000 000

Som huvudregel kommer investerare att slås samman till en motsvarande andelsklass i den nya fonden som den som de redan är investerade i. 

Fusionen medför inga kostnader för andelsägarna. Andelsägarnas årliga förvaltningsavgifter kommer inte heller att ändras till följd av fusionen. 

För fonddistributörer

För god ordningens skull vill vi påminna om att distributörer av Alfred Berg fonder är skyldiga att omedelbart informera andelsägarna i respektive norsk fond så att de får möjlighet att rösta på andelsägarstämman, eventuellt genom ombud.

Kontakta gärna vår kundtjänst (kundcenter@alfredberg.com) eller din kundansvarig kontakt om du har några frågor. 

Vänliga hälsningar
Helge S. Arnesen
Adm. direktør
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS